公告日期：2020-01-14

　　华安基金管理有限公司关于华安信用四季红债券型证券投资基金分
红公告
1．公告基本信息
基金名称 华安信用四季红债券型证券投资基金
基金简称 华安信用四季红债券
基金主代码 040026
基金合同生效日 2011 年 12 月 8 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》和《华安信用四季红债券型证券投资基金基金合
同》的约定
收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第五次分红
下属分级基金的基金简称 华安信用四季红债券 A 华安信用四季红债券 C
下属分级基金的交易代码 040026 006015
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值
（单位：元） 1.051 1.049
基准日下属分级基金可供分配利
润（单位：元） 2,584,696.18 283,683.20
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额（单
位：元）
2,326,226.56 255,314.88
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.030 0.000
2．与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 16 日
除息日 2020 年 1 月 16 日
现金红利发放日 2020 年 1 月 17 日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明
1）红利再投资日：2020 年 1 月 17 日；
2） 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 1 月 20 日
直接计入其基金账户，1 月 21 日起可查询、赎回；
3）红利再投资按红利划出日（2020 年 1 月 17 日）的基金份额净值转换基金
份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五入；
4）权益登记日之前（截至 2020 年 1 月 16 日）被冻结或托管转出尚未转入的
基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基
金分配中
取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费
3．其他需要提示的事项
1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基
金份额享有本次分红权益。
2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持
有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。
3）投资者......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。