华安基金管理有限公司关于华安信用四季红债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-04-16
华安基金管理有限公司关于华安信用四季
红债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称华安信用四季红债券型证券投资基金
基金简称华安信用四季红债券
基金主代码040026
基金合同生效日2011年12月8日
基金管理人名称华安基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露
管理办法》和《华安信用四季红债券型证券投资基
金基金合同》的约定
收益分配基准日2019年3月31日
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称华安信用四季红债券A华安信用四季红债券C
下属分级基金的交易代码040026006015
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:元)1.0611.058
基准日下属分级基金可供分配利
润(单位:元)5,352,036.521,265,983.41
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额(单
位:元)
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