公告日期：2023-12-18

华安可转换债券债券型证券投资基金（华安可转债债
券B类）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年12月15日
送出日期：2023年12月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 华安可转债债券 基金代码 040022

下属基金简称 华安可转债债券 B 类 下属基金代码 040023

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2011-06-22

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-03-08

周益鸣 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-25

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2023-11-10

卢维捷

证券从业日期 2011-08-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债(含分离交易可转
投资目标 债)品种，在控制风险和保持流动性的基础上，力求实现基金资产的
长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
和上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的
股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。

本基金为债券型基金，重点投资于固定收益类证券，包括国债、央行
投资范围 票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债（含分离交易
可转债）、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的
定期存款等。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二
级市场上投资股票、权证等权益类证券。

本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资
产的80%，其中对可转债（含分离交易可转债）的投资比例不低于固
定收益类资产的80%；股票、权证等非固定收益类资产的投资比例不

高于基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比
例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

1、资产配置策略

2、债券投资策略

主要投资策略 3、股票投资策略

4、权证投资策略

5、其他衍生工具投资策略

业绩比较基准 天相可转债指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×30%……
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