公告日期：2024-04-22

华安可转换债券债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安可转债债券

基金主代码 040022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 6 月 22 日

报告期末基金份额总额 2,038,298,966.53 份

投资目标 本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债(含分
离交易可转债)品种，在控制风险和保持流动性的基础
上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略

2、债券投资策略

3、股票投资策略

4、权证投资策略

5、其他衍生工具投资策略

业绩比较基准 天相可转债指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益
率×30%＋沪深 300 指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益
都要低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，
属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安可转债债券 A 类 华安可转债债券 B 类

下属分级基金的交易代码 040022 040023

报告期末下属分级基金的份额总额 1,042,907,028.04 份 995,391,938.49 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

华安可转债债券 A 类 华安可转债债券 B 类

1.本期已实现收益 -35,57……
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