公告日期：2023-10-24

华安可转换债券债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安可转债债券

基金主代码 040022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 6 月 22 日

报告期末基金份额总额 1,790,121,801.10 份

本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债（含分离

投资目标 交易可转债）品种，在控制风险和保持流动性的基础上，

力求实现基金资产的长期稳定增值。

本基金主要投资于可转债品种，一方面通过利用可转债的

债券特性，强调收益的安全性与稳定性，另一方面利用可

投资策略

转债的股票特性（内含股票期权），分享股市上涨所产生

的较高收益。

天相可转债指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率

业绩比较基准

×30%＋沪深 300 指数收益率×10%

本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要

风险收益特征 低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于证券

投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安可转债债券 A 类 华安可转债债券 B 类

下属分级基金的交易代码 040022 040023

报告期末下属分级基金的份

855,707,418.87 份 934,414,382.23 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

华安可转债债券 A 类 华安可转债债券 B 类

1.本期已实现收益 3,901,502.04 1,073,629.20

2.本期利润 ……
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