华安升级主题混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2018-03-27
华安升级主题混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月二十七日
§1 重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月22日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
第2页共36页
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 华安升级主题混合
基金主代码 040020
交易代码 040020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年4月22日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 165,857,969.75份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
本基金重点投资于受益于产业结构升级、消费升级和技术升级的行业,
投资目标 分享中国经济结构转型过程中的投资收益。在严格控制风险的前提下,
力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略。即:
采取“自上而下”的方式选择行业,挖掘并投资于集中代表整个经济发展
投资策略 趋势的行业或主题;
根据上述“自上而下”策略选择行业的基础上,采取“自下而上”的方法,
运用基本面分析和实地调研相结合的研究方法选择个股。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市
风险收益特征
场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露 姓名 钱鲲 ……
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