公告日期：2024-06-28

华安升级主题混合型证券投资基金（华安升级主题混合 A）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华安升级主题混合 基金代码 040020

下属基金简称 华安升级主题混合 A 下属基金交易代码 040020

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2011 年 4 月 22 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2015 年 9 月 7 日

基金经理 饶晓鹏 经理的日期

证券从业日期 2007 年 11 月 1 日

注：华安升级主题混合型证券投资基金自 2022 年 4 月 27 日起新增 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

本基金重点投资于受益于产业结构升级、消费升级和技术升级的行业，分享中国经济
投资目标 结构转型过程中的投资收益。在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳
健增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括 A 股股票（包含中小板、创业板及其
他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、权证、货币市场工具和资产支持
证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
投资范围 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%～95%，其中投资于战略性新兴行业、消
费升级行业和传统行业中的技术升级相关行业的比例不低于股票投资的 80%；债券、
权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为 5～40%，其中权
证投资占基金资产净值的比例范围为 0～3%；现金或者到期日在 1 年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

1、资产配置策略

主要投资策略 2、股票投资策略

3、债券投资策略

4、权证投资策略

华安升级主题混合型证券投资基金（华安升级主题混合 A）基金产品资料概要更新

5、资产支持证券的投资

6、存托凭证投资策略

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于
股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图……
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