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公告日期:2020-08-26
关于华安稳固收益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2020 年 8 月 26 日
1 公告基本信息
基金名称 华安稳固收益债券型证券投资基金
基金简称 华安稳固收益债券
基金主代码 040019
基金合同生效日 2010 年 12 月 21 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华安稳固收益债券型证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2020 年 8 月 21 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 华安稳固收益债券 A 华安稳固收益债券 C
下属分级基金的交易代码 002534 040019
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.1451.104
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 76,374,453.72 5,808,458.38
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 15,274,890.74 1,161,691.68
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.4000 0.3000
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 8 月 28 日
除息日 2020 年 8 月 28 日
现金红......
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