公告日期：2020-06-23

　　
关于华安稳固收益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 6 月 23 日

1 公告基本信息
基金名称 华安稳固收益债券型证券投资基金
基金简称 华安稳固收益债券
基金主代码 040019

基金合同生效日 2010 年 12 月 21 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华安稳固收益债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2020 年 6 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 华安稳固收益债券 A 华安稳固收益债券 C
下属分级基金的交易代码 002534 040019
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.1811.140
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 119,153,730.65 14,207,335.62
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 23,830,746.13 2,841,467.12
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4800 0.4600
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 6 月 24 日

除息日 2020 年 6 月 24 日

现金红利发放日 2020 年 6 月 29 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

红利再投资相关事项的说明 1）红利再投资日：2020 年 6 月 29 日；

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 6 月 30 日直接计入其基
金账户，7 月 1 日起可查询、赎回；

3）红利再投资按红利划出日（2020 年 6 月 29 日）的基金份额净值转换基金份额，不足
0.01 份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至 2020 年 6 月 24 日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应
分得的现金红利按红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3 其他需要提示的事项
1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。
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