公告日期：2024-10-25

华安香港精选股票型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安香港精选股票（QDII）

基金主代码 040018

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 9 月 19 日

报告期末基金份额总额 214,105,400.25 份

投资目标 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，
追求中长期资本增值，力求为投资者获取超越业绩比较
基准的回报。

投资策略 1、资产配置策略

2、股票投资策略

3、固定收益投资策略

4、金融衍生品投资策略

业绩比较基准 MSCI 中华指数（MSCI Zhong Hua Index）

风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预
期收益都要高于混合型基金和债券型基金，属于证券投
资基金中的中高风险品种。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

英文名称：The Hong Kong and Shanghai Banking

境外资产托管人 Corporation Limited

中文名称：香港上海汇丰银行有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -7,477,005.97

2.本期利润 13,645,900.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0644

4.期末基金资产……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。