公告日期:2018-03-24
华安行业轮动混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
目录
一、托管协议当事人 ............................................................................................................ 1
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ............................................................................ 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................. 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................ 5
五、基金财产的保管 ............................................................................................................ 6
六、指令的发送、确认及执行 .............................................................................................. 8
七、交易及清算交收安排 ................................................................................................... 10
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................................... 13
九、基金收益分配 .............................................................................................................. 15
十、基金信息披露 .............................................................................................................. 16
十一、基金费用 .................................................................................................................. 17
十二、基金份额持有人名册的保管 .......
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