公告日期：2020-07-16

关于华安强化收益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 7 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 华安强化收益债券型证券投资基金

基金简称 华安强化收益债券

基金主代码 040012

基金合同生效日 2009 年 4 月 13 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2020 年 6 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 华安强化收益债券 A 华安强化收益债券 B

下属分级基金的交易代码 040012 040013

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.2481.241

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 2,357,144.76 2,148,086.54

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 1,178,572.381,074,043.27

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.300 0.280

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 7 月 20 日

除息日 2020 年 7 月 20 日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。