华安基金管理有限公司关于华安强化收益债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-16
华安基金管理有限公司关于华安强化收益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019年1月16日
1.公告基本信息
基金名称 华安强化收益债券型证券投资基金
基金简称 华安强化收益债券
基金主代码 040012
基金合同生效日 2009年4月13日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》和《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》
的约定
收益分配基准日 2018年12月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第四次分红
下属分级基金的基金简称 华安强化收益债券A 华安强化收益债券B
下属分级基金的交易代码 040012 040013
基准日下属分级基 1.203 1.197
金份额净值(单位:
截止基准日下属分 元)
级基金的相关指标 基准日下属分级基 951,485.61 574,090.44
金可供分配利润
(单位:元)
截止基准日按照基 475,742.81 287,045.22
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元 0.100 0.090
/10份基金份额)
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年1月18日
除息日 2019年1月18日
现金红利发放日 2019年1月21日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公......
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