公告日期：2023-04-27

关于华安强化收益债券型证券投资基金调整基金份额净值

计算位数并修改基金合同的公告

为更好地拟合业绩比较基准，保障基金份额持有人的利益，经与基金托管人
中国工商银行股份有限公司协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本基
金管理人”）决定将华安强化收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
的基金份额净值计算位数从小数点后三位调整为小数点后四位，小数点后第五位
四舍五入，并更新基金管理人信息。同时，本基金管理人将对本基金的基金合同
进行修改，具体修改如下：

一、修改基金合同

章节 原版本 修订后版本

内容 内容

第五部分 七、申购份额与赎回金额的计算 七、申购份额与赎回金额的计算
基金份额 3、本基金基金份额净值的计算： 3、本基金基金份额净值的计算：
的申购与 T 日的基金份额净值在当天收市 T 日的基金份额净值在当天收市
赎回 后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊 后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊
情况，经中国证监会同意，可以适当 情况，经中国证监会同意，可以适当
延迟计算或公告。本基金基金份额净 延迟计算或公告。本基金基金份额净
值的计算，保留到小数点后 3 位，小 值的计算，保留到小数点后 4 位，小
数点后第 4 位四舍五入，由此产生的 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的
误差计入基金财产。 误差计入基金财产。

第六部分 一、基金管理人 一、基金管理人

基金合同 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

当事人及 住所：中国（上海）自由贸易试 住所：中国（上海）自由贸易试
权利义务 验区世纪大道 8 号国金中心二期 31 验区临港新片区环湖西二路 888 号 B
－32 楼 2118 室

第十三部 六、基金份额净值的确认和估值 六、基金份额净值的确认和估值
分 基金 错误的处理 错误的处理

资产估值 基金份额净值的计算保留到小 基金份额净值的计算保留到小

数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五 数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五
入。当估值或份额净值计价错误实际 入。当估值或份额净值计价错误实际
发生时，基金管理人应当立即纠正， 发生时，基金管理人应当立即纠正，
并采取合理的措施防止损失进一步 并采取合理的措施防止损失进一步
扩大。 扩大。

二、上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对本基金原有基
金份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及基金合同的规定，不
需要通过召开基金份额持有人大会决定，并已报中国证监会备案。

三、上述修订事宜自 2023 年 4 月 28 日起生效。本次修订后的基金合同将于

本公告发布之日登载于本基金管理人网站（www.huaan.com.cn） 和 中 国 证 监

会 基 金 电 子 披 露 网 站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。本基金的托

管协议、招募说明书和基金产品资料概要将根据规定更新相关内容。

投资人可以通过本基金管理人的网站（www.huaan.com.cn）或客户服务电话
（40088-50099）咨询相关情况。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金
时应认真阅读基金相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识
别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

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