公告日期：2021-10-22

关于华安强化收益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 华安强化收益债券型证券投资基金

基金简称 华安强化收益债券

基金主代码 040012

基金合同生效日 2009 年 4 月 13 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》和《华安强化收
益债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2021 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 华安强化收益债券 华安强化收益债券 B
A

下属分级基金的交易代码 040012 040013

基准日下属分级基金 1.264 1.257

份额净值（单位：元）

基准日下属分级基金 3,463,514.84 1,789,075.96

截止基准日下属分 可供分配利润（单位：
级基金的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 1,731,757.42 894,537.98

计算的应分配金额

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.380 0.360

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 26 日

除息日 2021 年 10 月 26 日

现金红利发放日 2021 年 10 月 27 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人

1）红利再投资日：2021 年 10 月 27 日；

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2021 年 10 月 28 日直接计入其基金账户，10 月 29 日起可查
询、赎回；

3）红利再投资按红利划出日（2021 年 10 月 27 日）的基金
红利再投资相关事项的说明

份额净值转换基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五
入；

4）权益登记日之前（截至 2021 年 10 月 26 日）被冻结或托
管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投
资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资
者）从基金分配中取得的收入，……
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