公告日期:2018-03-24
华安稳定收益债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ................................................................................. 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................ 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................... 9
五、基金财产的保管 ...................................................................................... 10
六、指令的发送、确认及执行 ........................................................................ 13
七、交易及清算交收安排 ............................................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................. 21
九、基金收益分配 ......................................................................................... 28
十、基金信息披露 ......................................................................................... 29
十一、基金费用 ............................................................................................. 32
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................................................. 34
十三、基金有关文件档案的保存 ..................................................................... 35
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...................
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