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公告日期:2018-07-18
华安宏利混合型证券投资基金2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月十八日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 华安宏利混合
基金主代码 040005
交易代码 040005(前端) 041005(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年9月6日
报告期末基金份额总额 579,027,261.21份
通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益,以及分
投资目标
红所带来的红利收益,实现基金资产的稳定增值。
本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投
投资策略 资组合,并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型
进行支持,使其更为科学和客观。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+同业存款利率×10%
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券
型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投
资基金中的中高风险投资品种。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2018年4月1日-2018年6月30日)
1.本期已实现收益 46,498,785.75
2.本期利润 -151,511,726.08
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2600
4.期末基金资产净值 2,067,595,064.62
5.期末基金份额净值 3.5708
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报……
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