公告日期：2024-10-25

华安宝利配置证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安宝利配置混合

基金主代码 040004

前端交易代码 040004

后端交易代码 041004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 8 月 24 日

报告期末基金份额总额 1,662,957,441.25 份

投资目标 本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间
的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实
现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。

投资策略 基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分析，采用
积极的投资组合策略，保留可控制的风险，规避或降低无法控制
的风险，发现和捕捉市场机会以实现基金的投资目标。

业绩比较基准 35%×天相转债指数收益率＋30%×天相 280 指数收益率＋30%×天
相国债全价指数收益率＋5%×金融同业存款利率

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -88,572,075.54

2.本期利润 85,309,855.57

3.加权平均基金份额本期利润 0.0509

4.期末基金资产净值 1,368,829,992.18

5.期末基金份额净值 0.823

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。