华安宝利配置证券投资基金基金合同更新 查看PDF原文
公告日期:2023-07-08
华安宝利配置证券投资基金
基金合同
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行
本合同条款未来如有修改,将在指定媒介公告,恕不另行书面通知
目 录
第一部分 前言和释义...... 1-1
第二部分 基金合同当事人及权利义务 ...... 2-1
一、 基金管理人 ...... 2-1
二、 基金托管人 ...... 2-3
三、 基金份额持有人 ...... 2-5
第三部分 基金份额持有人大会 ...... 3-1
一、 召开事由 ...... 3-1
二、 会议召集方式 ...... 3-1
三、 通知...... 3-2
四、 会议的召开方式 ...... 3-2
五、 议事内容与程序 ...... 3-3
六、 表决...... 3-4
七、 计票...... 3-5
八、 生效与公告 ...... 3-5
第四部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ...... 4-1
一、 基金管理人和基金托管人的更换条件...... 4-1
二、 基金管理人和基金托管人的更换程序...... 4-1
第五部分 华安宝利配置证券投资基金基本情况 ...... 5-1
一、 基金名称 ...... 5-1
二、 基金类型 ...... 5-1
三、 基金投资目标 ...... 5-1
四、 基金规模 ...... 5-1
五、 基金份额面值 ...... 5-1
六、 基金存续期限 ...... 5-1
第六部分 基金份额的认购......6-1
一、 设立募集期 ...... 6-1
二、 认购对象 ...... 6-1
三、 募集目标 ...... 6-1
四、 认购方式和销售渠道 ......6-1
五、 基金认购份额的计算 ......6-1
六、 认购费用 ...... 6-2
七、 基金认购金额的限制 ......6-2
第七部分 基金的成立...... 7-1
一、 基金的成立条件 ...... 7-1
二、 基金不能成立时募集资金的处理方式...... 7-1
三、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额...... 7-1
第八部分 基金的申购与赎回 ...... 8-1
一、 申购与赎回场所 ...... 8-1
二、 申购与赎回的开放日及时间...... 8-1
三、 申购与赎回的原则 ...... 8-1
四、 申购与赎回的程序 ...... 8-1
五、 申购与赎回的数额限制 ......8-2
六、 申购、赎回费用及申购份额与赎回金额的确定...... 8-2
七、 申购和赎回的注册与过户登记...... 8-3
八、 拒绝或暂停申购、赎回的情况及处理方式...... 8-3
九、 巨额赎回的情形及处理方式...... 8-4
十、 其他暂停申购和赎回的情形及处理方式...... 8-5
十一、 重新开放申购或赎回的公告...... 8-5
十二、 基金的转换 ...... 8-6
十三、 基金的非交易过户 ......8-6
第九部分 基金托管...... 9-1
第十部分 基金销售与服务代理协议 ...... 10-1
第十一部分 基金注册登记业务 ......11-1
第十二部分 基金的投资......12-1
一、投资目标 ...... 12-1
二、衡量基金整体业绩的比较基准 ...... 12-1
三、投资范围 ...... 12-1
四、投资理念 ...... 12-2
五、投资策略 ...... 12-2
六、投资管理的基本程序...... 12-4
七、投资操作程序 ...... 12-4
八、投资限制 ...... 12-5
九、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法...... 12-6
十、基金的融资 ...... 12-
第十三部分 基金资产...... 13-1
一、 基金资产总值 ...... 13-1
二、 基金资产净值 ...... 13-1
三、 基金资产的账户 ...... 13-1
四、 基金资产的保管和处分 ......13-2
第十四部分 基金资产估值......14-1
一、 估值目的 ...... 14-1
二、 估值日 ...... 14……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》