华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金收益支付公告
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公告日期:2021-01-12
华安基金管理有限公司关于华安现金
富利投资基金收益支付公告
公告送出日期:2021年1月12日
1.公告基本信息
基金名称 华安现金富利投资基金
基金简称 华安现金富利货币
基金主代码 040003
基金合同生效日 2003年12月30日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
公告依据 《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及
《华安现金富利投资基金成立公告》
收益集中支付日期 2021年1月11日
收益累计期间 自2020年12月14日至2021年1月11日止
2. 与收益支付相关的其他信息
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);投资者
累计收益计算公式 日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益
(保留到分,即保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎回起始日 ......
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