华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金收益支付公告
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公告日期:2020-12-14
华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金收益支付公告
公告送出日期:2020 年 12 月 14 日
1.公告基本信息
基金名称 华安现金富利投资基金
基金简称 华安现金富利货币
基金主代码 040003
基金合同生效日 2003 年 12 月 30 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
公告依据 《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说
明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》
收益集中支付日期 2020 年 12 月 11 日
收益累计期间 自 2020 年 11 月 12 日至 2020 年 12 月 13 日止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份
基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 12 月 15 日
收益支付对象 2020 年 12 月 11 日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的
基金份额将于 2020 年 12 月 14 日直接计入其基金账户,2020 年 12
月 15 日起可查询及赎回。
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