公告日期:2020-03-07
华安现金富利投资基金
托管协议
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目 录
一、托管协议当事人...................................................................................................................... 1-1
(一) 基金管理人.................................................................................................................... 1-1
(二) 基金托管人.................................................................................................................... 1-1
二、订立托管协议的依据、目的和原则...................................................................................... 2-1
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 ..............................................................3-1
四、基金资产保管.......................................................................................................................... 4-1
(一)基金资产保管的原则...................................................................................................... 4-1
(二)基金成立时募集资金的验证.......................................................................................... 4-1
(三)投资者申购资金和赎回资金的划付.............................................................................. 4-1
(四)基金的银行账户的开设和管理...................................................................................... 4-2
(五)基金证券账户和证券交易资金账户的开设和管理...................................................... 4-2
(六)银行间债券托管账户(债券托管乙......
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