公告日期：2019-10-14

　　华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金收益支付公告
1.公告基本信息
基金名称 华安现金富利投资基金
基金简称 华安现金富利货币
基金主代码 040003
基金合同生效日 2003 年 12 月 30 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
公告依据 《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华
安现金富利投资基金成立公告》
收益集中支付日期 2019 年 10 月 11 日
收益累计期间 自 2019 年 9 月 12 日至 2019 年 10 月 13 日止
2.与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加） ;投资者日收
益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益 （保留到
分，即保留两位小数后去尾）
收益结转的基金份额可赎回起始日 2019 年 10 月 15 日
收益支付对象 2019 年 10 月 11 日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式， 投资者收益结转的基金份额将
于 2019 年 10 月 14 日直接计入其基金账户， 2019 年 10 月 15 日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基
金分配中
取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费
3.其他需要提示的事项
（ 1）投资者于 2019 年 10 月 11 日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益，赎回
或转换转出的基金份额享有当日的收益；
（ 2）若投资者于 2019 年 10 月 11 日全部赎回或全额转换转出基金份额，本基金将自动
计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；
（ 3）本基金投资者的累计收益定于每月 11 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份
额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日；
（ 4）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(40088‐50099)或登陆本公司网站
(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司 2019 年 10 月 14 日

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