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发表于 2019-02-12 07:47:26 股吧网页版
华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金收益支付公告 查看PDF原文

公告日期:2019-02-12

  华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金收益支付公告1.公告基本信息

  基金名称华安现金富利投资基金

基金简称华安现金富利货币

基金主代码040003

基金合同生效日2003年12月30日

基金管理人名称华安基金管理有限公司

公告依据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说

明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》

收益集中支付日期2019年2月11日

收益累计期间自2019年1月14日至2019年2月11日止

  2.与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式

投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);

投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份

基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

收益结转的基金份额可赎回起始日2019年2月13日

收益支付对象2019年2月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体

持有人。

收益支付办法

本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的

基金份额将于2019年2月12日直接计入其基金账户,2019年2月13

日起可查询及赎回。

税收相关事项的说明根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)

从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

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