华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金收益支付公告
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公告日期:2016-10-12
华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金收益支付公告
1.公告基本信息
基金名称 华安现金富利投资基金
基金简称 华安现金富利货币
基金主代码 040003
基金合同生效日 2003 年 12 月 30 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
公告依据 《 华安现金富利投资基金基金合同》 、 《 华安现金富利投资基金招募
说明书》 及《 华安现金富利投资基金成立公告》
收益集中支付日期 2016 年 10 月 11 日
收益累计期间 自 2016 年 9 月 13 日至 2016 年 10 月 11 日止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
;投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益
(保留到分,即保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2016 年 10 月 13 日
收益支付对象 2016 年 10 月 11 日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的
基金份额将于 2016 年 10 月 12 日直接计入其基金账户, 2016 年 10 月 13 日起可
查询及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《 关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》 及财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干
优惠政策的通知》 的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取
得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3.其他需要提示的事项
( 1)投资者于 2016 年 10 月 11 日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益,
赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益;
( 2)若投资者于 2016 年 10 月 11 日全部赎回或全额转换转出基金份额,本基金
将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;
( 3)本基金投资者的累计收益定于每月 11 日集中支付并按 1 元面值自动转为基
金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日;
( 4)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网
站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司 2016 年 10 月 12 日
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