公告日期：2023-07-20

华安现金富利投资基金

基金合同

基金发起人：华安基金管理有限公司
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

第一部分 前言和释义...... 1
第二部分 基金合同当事人及权利义务 ...... 7

一、 基金发起人 ...... 7

二、 基金管理人 ...... 7

三、 基金托管人 ...... 9

四、 基金份额持有人......11
第三部分 基金份额持有人大会...... 1

一、 召开事由...... 1

二、 会议召集方式...... 1

三、 通知...... 2

四、 会议的召开方式...... 3

五、 议事内容与程序...... 4

六、 表决...... 5

七、 计票...... 5

八、 生效与公告 ...... 6
第四部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 1

一、 基金管理人和基金托管人的更换条件...... 1

二、 基金管理人和基金托管人的更换程序...... 1
第五部分 华安现金富利投资基金基本情况 ...... 3

一、 基金名称...... 3

二、 基金类型...... 3

三、 基金投资目标...... 3

四、 基金规模...... 3

五、 基金份额面值...... 3

六、 基金份额净值...... 3

七、 基金存续期限...... 3

八、 基金的支付功能...... 3

九、 基金份额的类别...... 4
第六部分 基金份额的认购...... 5

一、 设立募集期 ...... 5

二、 认购对象...... 5

三、 募集目标...... 5

四、 认购方式和销售渠道...... 5

五、 基金认购份额的计算...... 5

六、 认购费用...... 5

七、 基金认购金额的限制...... 6
第七部分 基金的成立...... 1

一、 基金的成立条件...... 1

二、 基金不能成立时募集资金的处理方式...... 1

三、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额 ...... 1
第八部分 基金的申购与赎回...... 1

一、 申购与赎回场所...... 1

二、 申购与赎回的开放日及时间...... 1

三、 申购与赎回的原则...... 1

四、 申购与赎回的程序...... 1

五、 申购与赎回的数额限制...... 2

六、 申购、赎回费用及申购份额与赎回金额的确定 ...... 2

七、 申购和赎回的注册与过户登记...... 3

八、 拒绝或暂停申购、赎回的情况及处理方式 ...... 3

九、 巨额赎回的情形及处理方式...... 4

十、 其他暂停申购和赎回的情形及处理方式 ...... 5

十一、 重新开放申购或赎回的公告...... 5

十二、 基金的转换...... 6

十三、 基金的非交易过户...... 7

十四、 基金份额的转让...... 8
第九部分 基金托管...... 9
第十部分 基金销售与服务代理协议 ......10
第十一部分 基金注册登记业务 ......11
第十二部分 基金的投资...... 1

一、投资理念 ...... 1

二、衡量基金操作水平的比较基准 ...... 1

三、投资目标 ...... 1

四、投资范围 ...... 1

五、投资策略 ...... 1

六、投资管理的基本程序...... 2

七、投资操作程序 ...... 3

八、投资限制 ...... 3

九、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法...... 6

十、基金的融资 ...... 6
第十三部分 基金资产...... 7

一、 基金资产总值...... 7

二、 基金资产净值...... 7

三、 基金资产的账户...... 7

四、 基金资产的保管和处分...... 7
第十四部分 基金资产计价...... 8

一、 计价目的...... 8

二、 计价日...... 8

三、 计价方法...... 8

四、 计价对象...... 9

五、 计价程序...... 9

六、 计价错误的处理...... 9

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