公告日期：2021-10-29

华安基金管理有限公司关于修改华安现金富利投资基金

收益分配原则并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《华安现金富利投资基金
基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《华安现金富利投资基金托管协
议》（以下简称“《托管协议》”）的有关约定，经与基金托管人中国工商银行
股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，华安基金管理有限公司（以下

简称“本公司”）决定自 2021 年 11 月 1 日起修改华安现金富利投资基金（以下

简称“本基金）的收益分配原则，并相应修订《基金合同》、《托管协议》部分
条款。现将相关事项公告如下：

一、本次修订的主要内容

1、变更本基金收益分配原则

变更前，本基金采取“本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金
份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。”
的收益分配方式；变更后，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双
方协商一致后可以按日支付。

二、《华安现金富利投资基金基金合同》的修订内容

章节 原版本 修订后版本

内容 内容

第十六部 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

分 基金 1．本基金收益根据每日基金收益公 1．本基金根据每日基金收益情况， 的收益与 告，以每万份基金份额收益为基准， 以每万份基金已实现收益为基准，
分配 为投资者每日计算当日收益并分 为投资人每日计算当日收益并分
配，每月集中支付收益。投资者当日 配。通常情况下，本基金每月集中支
收益的精度为 0.01 元，第三位采用 付收益，结转为相应的基金份额；此
去尾的方式。因去尾形成的余额进 外，本基金的收益支付方式经基金
行再次分配。 管理人和销售机构双方协商一致后
可以按日支付。不论何种支付方式，
当日收益均参与下一日的收益分
配，不影响基金份额持有人实际获
得的投资收益。投资人当日收益分

配的计算保留到小数点后 2 位，小
数点后第 3 位按去尾原则处理。因
去尾形成的余额进行再次分配，直
到分完为止。

第十六部 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

分 基金 …… ……

的收益与 3．本基金每日收益计算并分配时， 3．本基金每日收益计算并分配时，
分配 以人民币元方式簿记，每月累计收 以人民币元方式簿记，每月累计收
益支付方式只采用红利再投资（即 益支付方式只采用红利再投资（即
红利转基金份额）方式，投资者可通 红利转基金份额）方式，投资者可通
过赎回基金份额获得现金收益；若 过赎回基金份额获得现金收益；若
投资者在每月累计收益支付时，其 投资者在每月累计收益支付时，其
累计收益恰好为负值，则将缩减投 累计收益恰好为负值，则将缩减投
资者基金份额。若投资者全部赎回 资者基金份额。基金管理人和销售
基金份额时，其收益将立即结清，若 机构双方协商一致后按日支付的，
收益恰好为负值，则将从投资者赎 若当日已实现收益大于零时，则为
回基金款中扣除。 投资人增加相应的基金份额；若当
……
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