公告日期：2021-10-12

华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金收益支付公告

1.公告基本信息
　基金名称 华安现金富利投资基金
基金简称 华安现金富利货币
基金主代码 040003

基金合同生效日 2003 年 12 月 30 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司
公告依据 《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》

收益集中支付日期 2021 年 10 月 11 日

收益累计期间 自 2021 年 9 月 14 日至 2021 年 10 月 11 日止

2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）;投资者
日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益
（保留到分，即保留两位小数后去尾）

收益结转的基金份额可赎回起始日 2021 年 10 月 13 日

收益支付对象 2021 年 10 月 11 日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有

人。
收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式， 投资者收益结转的基金份

额将于 2021 年 10 月 12 日直接计入其基金账户，2021 年 10 月 13 日起可查询

及赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分
配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
　　3.其他需要提示的事项

　　（1）投资者于 2021 年 10 月 11 日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益，赎
回或转换转出的基金份额享有当日的收益；

　　（2）若投资者于 2021 年 10 月 11 日全部赎回或全额转换转出基金份额，本基金将自
动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；
　　（3）本基金投资者的累计收益定于每月 11 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日；
　　（4）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站
(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
　　特此公告。

　　华安基金管理有限公司 2021 年 10 月 12 日

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