公告日期：2021-09-14

华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金

收益支付公告

公告送出日期：2021 年 9 月 14 日

1.公告基本信息

基金名称 华安现金富利投资基金

基金简称 华安现金富利货币

基金主代码 040003

基金合同生效日 2003 年 12 月 30 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

公告依据 《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资
基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》

收益集中支付日期 2021 年 9 月 13 日

收益累计期间 自 2021 年 8 月 12 日至 2021 年 9 月 13 日止

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐
日累加）;投资者日收益=投资者当日持有的基金份额
/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留
两位小数后去尾）

收益结转的基金份额可赎回起 2021 年 9 月 15 日

始日

收益支付对象 2021 年 9 月 13 日在华安基金管理有限公司登记在册
的本基金全体持有人。

收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者
收益结转的基金份额将于 2021 年 9 月 14 日直接计入
其基金账户，2021 年 9 月 15 日起可查询及赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机
构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人
所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续
费。

3.其他需要提示的事项

（1）投资者于 2021 年 9 月 13 日申购或转换转入的基金份额不享有当日的

收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益；

（2）若投资者于 2021 年 9 月 13 日全部赎回或全额转换转出基金份额，本

基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

（3）本基金投资者的累计收益定于每月 11 日集中支付并按 1 元面值自动转

为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日；

（4）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2021 年 9 月 14 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。