公告日期：2024-09-25

华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金

更新的招募说明书

（2024 年第 2 号）

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二四年九月二十五日

重要提示

经华安上证 180 指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，
并经中国证监会证监基金字[2006]8 号文核准，华安上证 180 指数增强型证券

投资基金于 2006 年 1 月 9 日变更为华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基

金。华安上证 180 指数增强型证券投资基金经中国证监会 2002 年 9 月 26 日证

监基金字[2002]70 号文件《关于同意华安上证 180 指数增强型证券投资基金设
立的批复》批准发起设立。本基金基金合同自 2002 年 11 月 8 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为 MSCI 中国 A 股指数。

1、指数构建

MSCI 中国 A 股指数初始构建时的成份股来自 MSCI 中国全股票指数，首先

选择中国 A 股证券，然后剔除无法通过“互联互通”机制投资的中国 A 股证券。
2、指数维护

目前在每次指数审议时，MSCI 中国 A 股纳入指数的成份股都来自 MSCI 中

国指数中的中国 A 股成份股。

3、期间公司事件相关变动

MSCI 中国指数期间公司事件相关变动主要遵循 MSCI GIMI 方法和 MSCI 公

司事件方法。

为了反映通过“互联互通”机制进行证券交易的可及性，并使 MSCI 指数保持可复制性，相关方法得以强化，以便更准确地反映“互联互通”投资者的投
资流程，特别是在“互联互通”机制休市而中国境内市场开市的情况下。

提示投资者关注，上述关于指数编制方法的介绍系依据指数编制机构由基
金管理人翻译而来，可能存在中文翻译无法完全真实反映英文原意的情形，关
于指数编制机构关于标的指数编制方法的原文描述请登录
https://www.msci.com/查询。

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流

动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需
要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金
资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金
所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较
大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。本次招募说明书对基金份额净值计算精度调整相关内容进行了更新，相关信息

截止日为 2024 年 9 月 25 日，有关财务数据截止日为 2024 年 6 月 30 日，净值

表现截止日为 2024 年 6 月 30 日。

目　　录

一、绪言 ......4
二、释义 ......5
三、基金管理人 ......8
四、基金托管人 ......20
五、相关服务机构 ......25
六、基金份额的申购与赎回 ......54
七、基金的非交易过户、冻结与质押 ......65
八、基金的转托管 ......66
九、基金的投资 ......67
十、基金的业绩 ......80
十一、基金的财产 ......86
十二、基金资产估值 ......88
十三、基金的收益与分配 ......93
十四、基金的费用与税收 ......95
十五、基金的会计与审计 ......97
十六、基金的信息披露 ......98
十七、风险揭示 ......101
十八、基金的变更、终止与基金财产的清算 ......109
十九、基金合同的内容摘要 ......111
二十、托管协议的内容摘要 ......122
二十一、对基金份额持有人的服务 ......……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。