公告日期：2020-06-20

华安基金管理有限公司

关于旗下上交所 ETF 申购赎回清单版本更新的公告

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于 ETF 申购赎回清单新版本上线的
通知》，自 2020 年 4 月 20 日起上交所 ETF 新版申购赎回清单正式上线。新版申购赎回
清单将原“现金替代溢价比例”字段改为“申购现金替代溢价比例”，新增“赎回现金替代折价比例”字段，用于表示 ETF 赎回时成分证券份额用现金替代时的折价比例；在成份股现金替代标志中增加“7”“8”两项，并新增一个港市资金代码。新版申购赎回清单上线后，上交所可同时支持老版和新版申购赎回清单。

自 2020 年 6 月 22 日起，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对旗
下上交所 ETF 申购赎回清单进行版本更新，ETF 申购赎回清单以证券交易所实际公布的为准，投资者可登录本公司网站进行查询。

本公告仅对本公司旗下上交所 ETF 申购赎回清单版本更新的事项进行说明。如有疑问，请登录本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（40088-50099）进行咨询。

特此公告。

华安基金管理有限公司
二○二○年六月二十日

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