华安基金2018年06月30日基金资产净值表 查看PDF原文
公告日期:2018-06-30
华安基金2018年06月30日基金资产净值表
一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息
基金份额净基金托
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值
值 管人
华安保本混 建设银
000072 2018-06-30 1,977,214,947.28 1.056
合 行
华安双债添 交通银
000149 2018-06-30 60,199,482.68 1.145
利债券A 行
华安双债添 交通银
000150 2018-06-30 42,892,187.15 1.128
利债券C 行
华安黄金易 建设银
000216 2018-06-30 2,513,605,201.90 0.9866
(ETF联接)A 行
华安黄金易 建设银
000217 2018-06-30 826,280,066.47 0.9802
(ETF联接)C 行
华安年年红 工商银
000227 2018-06-30 174,458,451.25 1.051
债券A 行
华安年年红 工商银
001994 2018-06-30 47,037,278.15 1.046
债券C 行
华安年年盈
中国银
000239 定期开放债 2018-06-30 63,615,584.94 0.984
行
券A
华安年年盈
……
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