公告日期：2024-12-27

招商招旭纯债债券型证券投资基金（E 类份额）基金产品资料
概要更新

编制日期：2024 年 12 月 27 日
送出日期：2024 年 12 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商招旭纯债 基金代码 003859

下属基金简称 招商招旭纯债 E 下属基金代码 023085

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份

公司 有限公司

基金合同生效日 2016 年 12 月 15 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2018 年 12 月 7 日

基金经理 郭敏 金经理的日期

证券从业日期 2013 年 6 月 24 日

其他 -

注：本基金从 2024 年 12 月 27 日起新增 E 类份额。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融
债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、地方政府债、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交
易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单，以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投
投资范围 资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。基
金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；
本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货
的投资比例遵循国家相关法律法规。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范

围。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国
家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积
极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流
主要投资策略 动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益
类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置
比例。具体包括：久期策略、期限结构策略、类属配置策略、信用债投
资策略、杠杆投资策略、资产支持证券的投资策略、个券挖掘策略、中
小企业私募债投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

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