公告日期：2024-12-23

南方臻利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 E 类基金份额开放申购、
赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2024 年 12 月 23 日

基金名称 南方臻利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方臻利 3 个月定开债券发起

基金主代码 011910

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 06 月 17 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司

《南方臻利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
公告依据 基金合同》、《南方臻利 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024 年 12 月 23 日

赎回起始日 2024 年 12 月 23 日

转换转入起始日 2024 年 12 月 23 日

转换转出起始日 2024 年 12 月 23 日

下属基金份额类别的基金简称 南方臻利 3 个月定开债券发起 E

下属基金份额类别的交易代码 023020

该份额类别是否开放 是

注：为保证基金的平稳运作并保护投资者利益，本基金在开放期内暂停向个人投资者开放申购、转换转入业务，赎回和转换转出等其他业务正常办理。若未来本基金恢复办理个人投资者的申购及转换转入业务，本基金管理人将另行公告，敬请留意相关公告。
2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金自基金合同生效后，每 3 个月开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生效日的每 3 个月的月度对日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期不少于 1 个工作日并且最长不超过 10 个工作日。开放期内，投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。

本基金首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

为保证基金的平稳运作并保护投资者利益，本基金在开放期内暂停向个人投资者开放申购、转换转入业务，赎回和转换转出等其他业务正常办理。若未来本基金恢复办理个人投资者的申购及转换转入业务，本基金管理人将另行公告，敬请留意相关公告。

3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、本基金 E 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元，各销售机构在符合
上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定；

2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规或监管要求另有规定的除外；

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告；

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
3.2 申购费率

本基金 E 类基金份额的申购费率为零。
3.3 其他与申购相关的事项

1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到申请。申购申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利；

2、申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。