公告日期：2024-12-13

易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金之 Y 类份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务
的公告

公告送出日期：2024 年 12 月 13 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金

基金简称 易方达中证红利 ETF 联接发起式

基金主代码 009051

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 8 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司

公告依据 《易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
《易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金更新的招募说明书》（以下简称“《更新
的招募说明书》”）

申购起始日 2024 年 12 月 13 日

赎回起始日 2024 年 12 月 13 日

转换转入起始日 2024 年 12 月 13 日

转换转出起始日 2024 年 12 月 13 日

定期定额投资起始日 2024 年 12 月 13 日

下属分级基金的基金简称 易方达中证红利 易方达中证红利 易方达中证红利
ETF联接发起式A ETF联接发起式C ETF联接发起式Y

下属分级基金的交易代码 009051 009052 022925

该分级基金是否开放申购、 - - 是

赎回、转换、定期定额投
资

注：（1）易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
（以下简称“本基金”）自 2024 年 12 月 13 日起增设 Y 类基金份额，并自 2024
年 12 月 13 日起开放本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业
务。本基金增加基金份额类别后，将分设 A 类、C 类、Y 类基金份额，通过非个
人养老金资金账户申购的基金份额，称为 A 类基金份额或 C 类基金份额；针对个
人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额，称为 Y 类基金份额。

（2）Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守基金法律
文件及关于个人养老金账户管理的相关规定。除另有规定外，投资者购买 Y 类基 金份额的款项应来自其个人养老金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项也需转入 个人养老金资金账户，投资者未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领 取条件时不可领取个人养老金。

（3）本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类 基金份额净值为基准进行计算，Y 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。
2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

（1）投资者在开放日办理本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、转换或定期
定额投资，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，具体 办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的正常交易时间，但基金管 理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎 回、转换或定期定额投资时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据 业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信 息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份 额的申购、赎回、转换或者定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日 期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其
基金份额申购、赎回、转换……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。