南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(Y类份额)基金产品资料概要 查看PDF原文
公告日期:2024-12-13
南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(Y类份额)基金产品资料概要
编制日期:2024 年 12 月 12 日
送出日期:2024 年 12 月 13 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方沪深 300ETF 联接 基金代码 022924
Y
基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2013 年 5 月 16 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2013 年 5 月 17 日
基金经理 罗文杰 基金经理的日期
证券从业日期 2005 年 5 月 1 日
注:自 2024 年 12 月 13 日起,本基金增设 Y 类基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
注:请投资者阅读《南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况。
投资目标 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪
误差最小化。
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。
本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚
未确认的目标 ETF 份额可计入在内),本基金每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外,为更好地实现投资
目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他
投资范围 经中国证监会核准发行的股票以及存托凭证(下同))、一级市场新股或
增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、
中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定
收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业
务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和
风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券
金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基
金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、
费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定
及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
本基金标的指数为中证指数有限公司所编制并发布的沪深 300 指数及其
未来可能发生的变更。
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金
……
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