公告日期：2024-12-13

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达深证100ETF联接Y）基金产品资料概要
更新

编制日期：2024年12月12日

送出日期：2024年12月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达深证 100ETF 联 基金代码 110019

接

下属基金简称 易方达深证 100ETF 联 下属基金代码 022923

接 Y

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2009-12-01

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2016-05-07

成曦 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-10

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2017-07-18

刘树荣

证券从业日期 2007-04-01

注：2024 年 12 月 13 日起，本基金增设易方达深证 100ETF 联接 Y。Y 类份额是本基金针
对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭
证）。为更好地实现投资 目标，本基金可少量投资于依法发行或上市
的其他股票（包括创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、
投资范围 债券、债券回购、资产支 持证券、银行存款、同业存单、货币市场工
具、金融衍生工具（包括 股指期货、股票期权等）以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的 其他金融工具。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种， 本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投

资原则及投资比例按法律 法规或监管机构的相关规定执行。本基金将
根据法律法规的规定参与 转融通证券出借及融资业务。本基 金投资于
目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股
指期货和股票期权合约需 缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一
年以内的政府 债券不低于 基金资产净 值的5 % ，现金 不包括结算 备付
金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的标的指数为深证100指数，及其未来可能发生的变更。

本基金为易方达深证100ETF的联接基金，主要通过投资于易方达深证
100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将年化跟踪误差控制在
主要投资策略 4%以内，主要投资策略包括目标ETF投资策略、股票投资策略、存托
凭证投资策略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投资策略、
……
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