公告日期：2024-12-13

中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金 Y 类基金份额开放日常申购、
赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 12 月 13 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金

基金简称 中欧沪深 300 指数发起

基金主代码 021877

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2024 年 11 月 29 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧沪深 300
指数发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）、《中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金招募说
明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定

申购起始日 2024 年 12 月 13 日

赎回起始日 2024 年 12 月 13 日

转换转入起始日 2024 年 12 月 13 日

转换转出起始日 2024 年 12 月 13 日

定期定额投资起始日 2024 年 12 月 13 日

下属分级基金的基金简称 中欧沪深300指数 中欧沪深300指数 中欧沪深300指数
发起 A 发起 C 发起 Y

下属分级基金的交易代码 021877 021878 022899

该分级基金是否开放申购、

是 是 是

转换及定期定额投资

注： 1、投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出的申购、赎回、转换、定

期定额投资业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换、定

期定额投资申请视同下一开放日的业务申请。
2、2024年12月13日起，本基金增设中欧沪深300指数发起Y类基金份额。Y类基金份额是本基金针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。
3、本基金于2024年12月13日开始办理本基金A类基金份额、C类基金份额的日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。本公告仅对本基金Y类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务有关的事项予以说明。
4、Y类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金 Y 类基金份额将自 2024 年 12 月 13 日起开放日常申购、赎回、转换
及定期定额投资业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

本基金Y类基金份额在其他销售机构的销售网点每个账户首次申购的单笔最低金额为0.01元（含申购费，下同），追加申购的单笔最低金额为0.01元。在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。