公告日期：2024-11-30

中银上证科创板50成份指数型证券投资基金（中银上
证科创板50成份指数C）基金产品资料概要

编制日期：2024年11月28日
送出日期：2024年11月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银上证科创板50成份 基金代码 022728

指数

下属基金简称 中银上证科创板50成份 下属基金代码 022729

指数 C

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司

基金合同生效日 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 -

基金经理 赵建忠 基金经理的日期

证券从业日期 2007-08-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金为股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭
证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成
份股（包含科创板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、
债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、
短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期
货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款（包括定期存款、
投资范围 协议存款及其他银行存款）、同业存单、现金资产以及中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的
法律法规和监管规则。

股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于90%，上证科创板
50成份指数成份股和备选成份股（含存托凭证）占非现金基金资产的

比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的
现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理
人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金为股票型指数基金，以上证科创板50成份指数为标的指数，力
争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范……
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