公告日期：2024-11-26

关于旗下中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金增加 C 类基金份额、D 类基金份额并修改基金合同及托管协议、调整直销
柜台单笔最低申购金额的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中信银行股份有限公司（以下简称“基金
托管人”）协商一致，决定自 2024 年 11 月 26 日起对旗下中信保诚惠泽 18 个月
定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额和 D 类基金份额并对基金合同和《中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关条款进行修订，同时调整本基金在直销柜台单笔最低申购金额。现将具体事宜公告如下：

一、增加 C 类基金份额、D 类基金份额

1、新增 C 类基金份额、D 类基金份额的方案

自 2024 年 11 月 26 日起，本基金新增 C 类基金份额和 D 类基金份额并分别
单独设置基金代码（C 类基金代码：022712；D 类基金代码：022713），形成 A
类、C 类和 D 类三类基金份额。C 类基金份额、D 类基金份额的初始基金份额净
值参考当日 A 类基金份额的基金份额净值。三类基金份额将分别设置对应的基金代码并分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值，投资者申
购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额或 D 类基金份额相对应的基金
代码进行申购。

本基金 A 类基金份额可通过场内或场外两种方式办理申购与赎回，C 类基金
份额和 D 类基金份额仅可通过场外方式办理申购与赎回。原有的基金份额在增
加了 C 类基金份额和 D 类基金份额后，全部自动转换为 A 类基金份额。

2、新增 C 类基金份额、D 类基金份额的费率情况

本基金新增的 C 类基金份额、D 类基金份额与原有的 A 类基金份额适用相
同的管理费率和托管费率。新增 C 类基金份额在投资人申购时不收取申购费用，而从 C 类基金份额基金资产中计提销售服务费，销售服务费年费率为 0.30%。新增 D 类基金份额在投资者申购时收取申购费，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费，并不从本类别基金资产中计提销售服务费。新增的两类基金份额的费用结构具体如下：

（1）C 类基金份额

1）申购费

本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

2）赎回费

持续持有期（Y） C 类基金份额赎回费率

Y＜7 天 1.50%

Y≥7 天 0

C 类基金份额赎回费用由赎回基金份额的 C 类基金份额持有人承担，在基金
份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金资产。

3）销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。C 类基金份额的销售服
务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.30%年费率计提。

（2）D 类基金份额

1）申购费

本基金 D 类基金份额的申购费率设置如下：

申购金额（M） 申购费率

M<100 万 0.80%

100 万≤M<200 万 0.50%

200 万≤M<500 万 0.30%

M≥500 万 1000 元/笔

（注：M：申购金额；单位：元）

2）赎回费

持续持有期（Y） D 类基金份额赎回费率

Y＜7 天 1.50%

Y≥7 天 0

D 类基金份额赎回费用由赎回基金份额的 D 类基金份额持……
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