公告日期：2024-12-31

中欧中证 A500 指数增强型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 12 月 31 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧中证 A500 指数增强型证券投资基金

基金简称 中欧中证 A500 指数增强

基金主代码 022674

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024 年 12 月 30 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中信证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧中证 A500 指
数增强型证券投资基金基金合同》、《中欧中证 A500 指数
增强型证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧中证 A500 指数增强 A 中欧中证 A500 指数增强 C

下属分类基金的交易代码 022674 022675

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]1597 号

基金募集期间 2024 年 12 月 9 日-2024 年 12 月 26 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 12 月 30 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 14,419

份额类别 中欧中证 A500 指数 中欧中证 A500 指数 合计

增强 A 增强 C

募集期间净认购金额 538,291,199.04 514,758,878.55 1,053,050,077.59
（单位：人民币元 ）
认购资金在募集期间产

生的利息（单位：人民 168,692.68 159,216.75 327,909.43

币元 ）

有效认购份 538,291,199.04 514,758,878.55 1,053,050,077.59
募集份额 额

（单位： 利息结转的 168,692.68 159,216.75 327,909.43

份 ） 份额

合计 538,459,891.72 514,918,095.30 1,053,377,987.02

其中：募 认购的基金 0.00 0.00 0.00

集期间基 份额 （单

金管理人 位：份）

运用固有 占基金总份 0.00% 0.00% 0.00%
资金认购 额比例

本基金情 其他需要说 无 无 无
况 明的事项

其中：募 认购的基金

集期间基 份额（单位： 0.00 0.00 0.00
金管理人 份）
的从业人 占基金总份

员认购本 额比例 0.00% 0.00% 0.00%
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2024 年 12 月 30 日

的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为 ……
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