公告日期：2024-12-25

招商中证A500指数增强型发起式证券

投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年12月25日

1. 公告基本信息

基金名称 招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 招商中证A500指数增强发起式

基金主代码 022670

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年12月24日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以

公告依据 及《招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》《招商中证A500

指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商中证A500指数增强发起式A 招商中证A500指数增强发起式C

下属分级基金的交易代码 022670 022671

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可[2024]1593号

号

基金募集期间 自2024年12月2日至2024年12月20日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年12月24日

募集有效认购总户数（单位：户） 7,286

份额级别 招商中证A500指数增 招商中证A500指数增 合计

强发起式A 强发起式C

募集期间净认购金额（单位：人民币 650,318,885.91 555,821,456.25 1,206,140,342.16

元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 445,192.30 368,342.31 813,534.61

位：人民币元）

募 集 份 额（单 有效认购份额 650,318,885.91 555,821,456.25 1,206,140,342.16

位：份） 利息结转的份额 445,192.30 368,342.31 813,534.61

合计 650,764,078.21 556,189,798.56 1,206,953,876.77

认 购 的 基 金 份 额 10,009,000.90 - 10,009,000.90

募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固 占基金总份额比例 1.5380% - 0.8293%

有资金认购本 其他需要说明的事

基金情况 项 认购日期为2024年12月3日，认购费用为1,000.00元。

认 购 的 基 金 份 额 - - -

募集期间基金 （单位：份）
管理人的从业

人员认购本基 占基金总……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。