公告日期：2024-11-27

华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
（I 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 27 日
送出日期：2024 年 11 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 基金代码 019524

发起式联接（QDII）

下属基金简称 华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 下属基金交易代码 022664

发起式联接（QDII）I

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

境外投资顾问 - 境外托管人 香港上海汇丰银行有限公司

基金合同生效日 2024 年 11 月 26 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 11 月 26 日

基金经理 李沐阳 理的日期

证券从业日期 2017 年 08 月 21 日

基金合同生效之日起三年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于 2 亿元人民
币，本基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金
份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，
上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国
其他 证监会规定执行。

基金合同生效满三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
露；连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000
万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基
金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。

投资范围 为更好地实现投资目标，本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具，
其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或

地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（包括开放式基金和交易型
开放式指数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区
证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证（包括全球存托凭证、美国存托凭证等）、
房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证
券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承
兑汇票、银行票据、商业票……
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