公告日期：2024-11-27

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金（I 类份额）

基金产品资料概要

编制日期：2024 年 11 月 27 日
送出日期：2024 年 11 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞中证港股通高股息 基金代码 018387

投资 ETF 发起式联接

下属基金简称 华泰柏瑞中证港股通高股息 下属基金交易代码 022663

投资 ETF 发起式联接 I

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 11 月 26 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 11 月 26 日

基金经理 李茜 理的日期

证券从业日期 2013 年 9 月 9 日

基金合同生效之日起三年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于 2 亿元人民
币，本基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金
份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，
上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国
其他 证监会规定执行。

基金合同生效满三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
露；连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000
万元情形的，管理人应及时通知基金托管人，基金合同终止，无需召开基金份额持有
人大会审议。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标 ETF、标的指数成份股及备选
投资范围 成份股、非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、港股
通标的股票）、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（I 类份额）基金产品资料概要

府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的
债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权等)、债券回购、银行存款、货币市场工具(含
同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在……
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