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发表于 2024-12-23 07:15:09 股吧网页版
富达基金管理(中国)有限公司关于富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-23

富达基金管理(中国)有限公司关于富达中债 0-5 年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及
定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告

公告送出日期:2024 年 12 月 23 日

1.公告基本信息

基金名称 富达中债 0-5 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 富达中债 0-5 年政策性金融债

基金主代码 022641

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 12 月 17 日

基金管理人名称 富达基金管理(中国)有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等相
关法律法规以及《富达中债 0-5 年政策性金融债指数证
券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、
《富达中债 0-5 年政策性金融债指数证券投资基金招
募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等

申购起始日 2024 年 12 月 23 日

赎回起始日 2024 年 12 月 23 日

转换转入及转换转出起始日 2024 年 12 月 23 日

定期定额投资起始日 2024 年 12 月 23 日

下属分级基金的基金简称 富达中债 0-5 年政策性金 富达中债 0-5 年政策性金
融债 A 融债 C

下属分级基金的基金代码 022641 022642

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回、转换、定期定额投资

2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

富达中债 0-5 年政策性金融债指数证券投资基金(以下简称“本基金”)将于 2024
年 12 月 23 日起每个开放日办理日常申购、赎回、转换业务及定期定额投资(以下简
称“定投”)业务。投资人在开放日通过基金管理人直销中心办理基金份额的销售业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间;投资人在开放日通过其他销售机构办理基金份额的销售业务的,具体办理时间以各销售机构的规定为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停销售业务时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的销售业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出办理销售业务申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、转换或者定投的价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回、转换或者定投的价格。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过各销售机构申购本基金的,每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币 1 元(含申购费,下同)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但通常不得低于上述单笔申购金额最低为人民币 1 元的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但法律法规或监管要求另有规定的除外。投资者可多次申购,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 20%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 20%的除外)。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购……
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