公告日期：2024-12-03

富达中债 0-5 年政策性金融债指数证券投资基金 A 类份额
基金产品资料概要

编制日期：2024 年 11 月 29 日
送出日期：2024 年 12 月 3 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 富达中债0-5年政策性金 基金代码 022641

融债

下属基金简称 富达中债0-5年政策性金 下属基金交易代码 022641

融债A

基金管理人 富达基金管理（中国）有 基金托管人 南京银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经 -

成皓 理的日期

证券从业日期 2010-08-23

其他 《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据《基金合同》的约定进入清算
程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议。

如果本基金投资的政策性金融债发行人、政策性银行发生改制，且可能对本基金
投资运作、基金份额持有人利益产生较大影响的，在履行适当程序后，基金管理
人可以对本基金进行转型或终止基金合同。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况）

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券,为更好实现投资目标，本基金
还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金
融债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资股票等权益类资产及可转换债券与可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资

于待偿期0-5年（包含5年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现
金基金资产的80%；本基金每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或到期
日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

标的指数为：中债-0-5年政策性金融债指数。

主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有
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