公告日期：2024-12-21

永赢安和 30 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 12 月 21 日

1、公告基本信息

基金名称 永赢安和 30 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 永赢安和 30 天持有债券

基金主代码 022619

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 12 月 20 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、

公告依据 《永赢安和 30 天持有期债券型证券投资基金基金合

同》、《永赢安和 30 天持有期债券型证券投资基金

招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 永赢安和 30 天持有债券 A 永赢安和 30 天持有债券 C

下属基金份额类别的交易代码 022619 022620

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可【2024】1536 号
准的文号

基金募集期间 自 2024 年 12 月 02 日至 2024 年 12 月 18 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2024 年 12 月 20 日

日期
募集有效认购总户数（单位： 2,304
户）

份额类别 永赢安和 30 天持 永赢安和 30 天持 合计

有债券 A 有债券 C

募集期间净认购金额（单位： 549,408,751.33 1,094,469,219.79 1,643,877,971.12

元）

认购资金在募集期间产生的利 163,482.44 374,525.50 538,007.94

息（单位：元）

募集份额（单 有效认购份 549,408,751.33 1,094,469,219.79 1,643,877,971.12

位：份） 额

利息结转的 163,482.44 374,525.50 538,007.94

份额

合计 549,572,233.77 1,094,843,745.29 1,644,415,979.06

认购的基金

其中：募集期 份额（单 0.00 0.00 0.00

间基金管理人 位：份）

运用固有资金 占基金总份 0.00% 0.00% 0.00%

认购本基金情 额比例

况 其他需要说

明的事项 无 无 无

其中：募集期 认购的基金

间基金管理人 份额（单 19,958.25 600.03 20,558.28

的从业人员认 位：份）

购本基金情况 占基金总份 0.00% 0.00% 0.00%

额比例

募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2024 年 12 月 20 日

续获得书面确认的日期

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列 批注 [系1]: 如为（拟）上市基金，还需说明场内和场
支。……
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