公告日期：2024-11-22

路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要

编制日期：2024 年 11 月 21 日

送出日期：2024 年 11 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 路博迈悦航30天持有债券 基金代码 022615

下属基金简称 路博迈悦航30天持有债券C 下属基金交易代码 022616

基金管理人 路博迈基金管理（中国）有 基金托管人 中国银行股份有限公司

限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每份基金份额设置30天的
运作方式 其他开放式 开放频率 最短持有期，基金份额持有
人在最短持有期内不能提
出赎回及转换转出申请

开始担任本基金基金经 -

基金经理 魏丽 理的日期

证券从业日期 2010年09月15日

《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
其他 资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金
财产清算并终止，而无须召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金在控制风险并保持资产流动性的前提下，以获取绝对收益为核心投资目标，通
过积极主动的投资管理，努力追求组合资产长期稳健的增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、金
融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融
资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯
债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除
国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。