公告日期：2024-12-20

路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年12月20日

1 公告基本信息

基金名称 路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金

基金简称 路博迈悦航30天持有债券

基金主代码 022615

契约型开放式

本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期。 在每份基金份额的最短持

基金运作方式 有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换

转出申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可

对该基金份额提出赎回或转换转出申请。

基金合同生效日 2024年12月19日

基金管理人名称 路博迈基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《路博迈悦航30

天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《路博迈悦航30天持有期债券型证券

投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 路博迈悦航30天持有债券A 路博迈悦航30天持有债券C

下属分级基金的交易代码 022615 022616

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可〔2024〕1539号

号

基金募集期间 自2024年12月2日至2024年12月17日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年12月19日

募集有效认购总户数（单位：户） 7622

份额级别 路博迈悦航30天持有 路博迈悦航30天持有债 合计

债券A 券C

募集期间净认购金额（单位：人民币元 578,066,514.69 3,846,435,691.45 4,424,502,206.14

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。