公告日期：2024-11-16

农银汇理中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2024 年 11 月 14 日
送出日期：2024 年 11 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 农银中证同业存单 AAA 指数 基金代码 022563

7 天持有

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，对

运作方式 普通开放式 开放频率 每份基金份额设置 7 天

的最短持有期限。

开始担任本基金基金经 -

基金经理 马逸钧 理的日期

证券从业日期 2014 年 9 月 1 日

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。

为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同
业存单、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、
可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含
超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银
行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律
投资范围 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%，本基金
投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基
金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现

金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和
备选成份券中流动性较好的品种，构造与标的指数风险收益特征……
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